Obchodovanie banky s CP
• obchody s CP – hľadiská :
• podľa spôsobu vybavovania :
• obchody na vysporiadanie – per arrangement
• priame obchody
• podľa času realizácie
• obchody promptné
• obchody termínové
• obchody a vysporiadanie
• všetky obchody musia byť nahlásené do vopred stanoveného termínu, v najbližší pokladničný deň sa uskutoční ich zúčtovanie
• nákupy a predaje sa navzájom vykompenzujú a vyplatia sa len zvyšujúce saldá za kurzy vyznačené na kurzovom lístku
• priame obchody
• vyrovnávanie pohľadávok a záväzkov priamo medzi predávajúcim a kupujúcim
• promptné obchody
• uskutočnenie obchodu s CP ihneď a ich dodávku do niekoľkých dní po jeho uskutočnení
• termínové obchody
• uskutočnenie obchodu až po dohodnutej lehote, v praxi sú s nimi spojené 2 základné techniky :
• termínové kontrakty – kupujúci a predávajúci sa dohodnú na uskutočnení transakcie v určite lehote a za príslušných podmienok, žiadna strana nemôže od obchodu odstúpiť
• prémiové obchody – časový posun uskutočnenia obchodu po jeho dohodnutí, jeden z partnerov si vyhradzuje právo na odstúpenie od plnenia zmluvy v príslušnom termíne a za to zaplatí prémiu – opciu
